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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 591.00 | 41 633.00 | 2 958.00 | 44 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 952.00 | 76 831.00 | 45 121.00 | 121 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 769.00 | 119 343.00 | 55 426.00 | 174 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 737.00 | 10 956.00 | 333 781.00 | 344 737.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CF Disponibilités | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 678.00 | 10 956.00 | 735 722.00 | 746 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 447.00 | 130 299.00 | 791 148.00 | 921 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 267 570.00 | 254 819.00 | | 267 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | 37 751.00 | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 342 040.00 | 334 494.00 | | 342 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 041.00 | 76 578.00 | | 34 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401.00 | 7 298.00 | | 7 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 860.00 | 135 312.00 | | 276 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 092.00 | 101 951.00 | | 119 092.00 |
EA Autres dettes | 11 714.00 | 9 370.00 | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 107.00 | 330 509.00 | | 449 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 148.00 | 665 003.00 | | 791 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 733.00 | | 22 797.00 | 214 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 760.00 | 174 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 760.00 | 166 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 571.00 | | 22 731.00 | 206 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | 66.00 | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 952.00 | 11 648.00 | 59 256.00 | 166 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 072.00 | 11 648.00 | 59 256.00 | 166 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 344 737.00 | 333 085.00 | 11 652.00 | 344 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 106.00 | 13 528.00 | 19 579.00 | 33 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 036.00 | 350 588.00 | 14 447.00 | 365 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 107.00 | 429 529.00 | 19 579.00 | 449 107.00 |