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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 143.00 | 233 374.00 | 9 769.00 | 243 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 501.00 | 120 130.00 | 1 370.00 | 121 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 960.00 | 361 243.00 | 26 717.00 | 387 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
BN En cours de production de biens | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 531.00 | | 448 531.00 | 448 531.00 |
BZ Autres créances | 337 704.00 | | 337 704.00 | 337 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 198.00 | | 960 198.00 | 960 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 158.00 | 361 243.00 | 986 915.00 | 1 348 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 126.00 | 239 707.00 | | 254 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080.00 | 14 419.00 | | 10 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 348 053.00 | 337 973.00 | | 348 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 594.00 | 99 183.00 | | 79 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 418.00 | 168 921.00 | | 194 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 941.00 | 235 684.00 | | 336 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 38 641.00 | | 27 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 862.00 | 542 430.00 | | 638 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 915.00 | 880 403.00 | | 986 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 093.00 | 592 930.00 | | 612 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 437.00 | | | 409 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 478.00 | 387 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 364 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 122.00 | | | 386 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 047.00 | 13 674.00 | 21 478.00 | 369 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 309.00 | 13 674.00 | 21 478.00 | 361 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 941.00 | 336 941.00 | | 336 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 448 532.00 | 448 532.00 | | 448 532.00 |
VB T. V. A. | 332 031.00 | 332 031.00 | | 332 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 594.00 | 52 825.00 | 26 769.00 | 79 594.00 |
VI Groupe et associés | 194 418.00 | 194 418.00 | | 194 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 659.00 | 790 326.00 | 332.00 | 790 659.00 |
VW T.V.A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 862.00 | 612 093.00 | 26 769.00 | 638 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |