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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 318 786.00 | 259 431.00 | 59 355.00 | 318 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 953.00 | 397 094.00 | 1 450 858.00 | 1 847 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 918.00 | 1 593 089.00 | 595 829.00 | 2 188 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 839 601.00 | | 4 839 601.00 | 4 839 601.00 |
AX Avances et acomptes | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 288 740.00 | 2 249 615.00 | 7 039 124.00 | 9 288 740.00 |
BT Marchandises | 958 271.00 | 34 423.00 | 923 848.00 | 958 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 794.00 | 9 035.00 | 838 758.00 | 847 794.00 |
BZ Autres créances | 417 879.00 | | 417 879.00 | 417 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 380.00 | | 1 165 380.00 | 1 165 380.00 |
CF Disponibilités | 1 874 322.00 | | 1 874 322.00 | 1 874 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 296 069.00 | 43 458.00 | 5 252 611.00 | 5 296 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 809.00 | 2 293 073.00 | 12 291 735.00 | 14 584 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 480 009.00 | 2 552 845.00 | | 2 480 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 216.00 | 100 164.00 | | 395 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 226.00 | 2 708 009.00 | | 2 930 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 481.00 | 575 815.00 | | 586 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 481.00 | 575 815.00 | | 586 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657 476.00 | 1 917 048.00 | | 5 657 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 13 630.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 875.00 | 538 294.00 | | 1 255 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 567.00 | 344 036.00 | | 577 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 158.00 | 330 788.00 | | 1 197 158.00 |
EA Autres dettes | 34 570.00 | 27 595.00 | | 34 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 775 028.00 | 3 171 394.00 | | 8 775 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 735.00 | 6 455 219.00 | | 12 291 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 402 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 196.00 | | 1 964 462.00 | 2 391 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 355 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 196.00 | | 1 964 462.00 | 2 391 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 929.00 | 170 830.00 | | 2 078 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 928.00 | 170 829.00 | | 2 078 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 875.00 | 1 255 875.00 | | 1 255 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 625.00 | 266 625.00 | | 266 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197 158.00 | 1 197 158.00 | | 1 197 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
UX Autres créances clients | 836 951.00 | 836 951.00 | | 836 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VB T. V. A. | 391 734.00 | 391 734.00 | | 391 734.00 |
VC Groupe et associés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657 477.00 | 5 657 477.00 | | 5 657 477.00 |
VI Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 046.00 | 1 296 046.00 | | 1 296 046.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 775 029.00 | 8 775 029.00 | | 8 775 029.00 |