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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 076.00 | 78 444.00 | 20 632.00 | 99 076.00 |
AH Fonds commercial | 782 480.00 | | 782 480.00 | 782 480.00 |
AP Constructions | 958 744.00 | 356 509.00 | 602 235.00 | 958 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 628.00 | 317 013.00 | 252 615.00 | 569 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 937.00 | 652 071.00 | 244 865.00 | 896 937.00 |
BF Prêts | 1 942 175.00 | | 1 942 175.00 | 1 942 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 793.00 | 1 404 038.00 | 4 328 755.00 | 5 732 793.00 |
BT Marchandises | 19 401 461.00 | 720 227.00 | 18 681 234.00 | 19 401 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 698.00 | 16 904.00 | 1 756 794.00 | 1 773 698.00 |
BZ Autres créances | 7 657 141.00 | | 7 657 141.00 | 7 657 141.00 |
CF Disponibilités | 873 426.00 | | 873 426.00 | 873 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 769 876.00 | 737 131.00 | 29 032 745.00 | 29 769 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 502 669.00 | 2 141 169.00 | 33 361 500.00 | 35 502 669.00 |
CU Autres participations | 398 066.00 | | 398 066.00 | 398 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 920.00 | 499 920.00 | | 499 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
DG Autres réserves | 4 707 928.00 | 4 075 962.00 | | 4 707 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 006.00 | 631 966.00 | | 777 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 845.00 | 5 257 840.00 | | 6 034 845.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297 592.00 | 5 090 890.00 | | 6 297 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 186.00 | 2 115 649.00 | | 2 068 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045 818.00 | 15 724 095.00 | | 18 045 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 058.00 | 540 315.00 | | 715 058.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 126 654.00 | 23 470 974.00 | | 27 126 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 361 500.00 | 28 828 814.00 | | 33 361 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 583 924.00 | 16 573.00 | 52 600 497.00 | 52 583 924.00 |
FG Production vendue services | 3 768 469.00 | | 3 768 469.00 | 3 768 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 352 393.00 | 16 573.00 | 56 368 966.00 | 56 352 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 619.00 | |
FQ Autres produits | | | -74 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 136 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 771 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 252 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 076.00 | |
GE Autres charges | | | 15 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 743 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 208.00 | 28 017.00 | | 66 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 301.00 | 271 457.00 | | 57 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 509.00 | 299 475.00 | | 153 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 242.00 | 74 962.00 | | 106 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 933.00 | 243 726.00 | | 53 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 87 409.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 175.00 | 406 097.00 | | 290 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 666.00 | -106 622.00 | | -136 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 347.00 | 292 204.00 | | 316 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 451 193.00 | 55 915 781.00 | | 57 451 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 674 187.00 | 55 283 815.00 | | 56 674 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 006.00 | 631 966.00 | | 777 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 079.00 | 290 148.00 | | 430 079.00 |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 15 928.00 | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 055.00 | 306 076.00 | | 431 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 068 186.00 | 2 068 186.00 | | 2 068 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045 818.00 | 18 045 818.00 | | 18 045 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297 592.00 | 3 071 803.00 | 3 225 789.00 | 6 297 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 058.00 | 715 058.00 | | 715 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504 693.00 | 9 476 830.00 | 2 027 863.00 | 11 504 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 126 654.00 | 23 900 866.00 | 3 225 789.00 | 27 126 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |