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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 166.00 | 21 803.00 | 363.00 | 22 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 444.00 | 36 982.00 | 24 462.00 | 61 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 501.00 | 58 935.00 | 31 566.00 | 90 501.00 |
BT Marchandises | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 613.00 | 36 380.00 | 1 302 232.00 | 1 338 613.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 519.00 | | 185 519.00 | 185 519.00 |
CF Disponibilités | 416 343.00 | | 416 343.00 | 416 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 990.00 | 36 380.00 | 2 048 610.00 | 2 084 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 491.00 | 95 315.00 | 2 080 176.00 | 2 175 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 716 869.00 | 660 296.00 | | 716 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 236.00 | 56 573.00 | | 42 236.00 |
DL TOTAL (I) | 848 205.00 | 805 969.00 | | 848 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 151.00 | 854 622.00 | | 918 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 150.00 | 225 171.00 | | 204 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 971.00 | 1 139 793.00 | | 1 231 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 176.00 | 1 945 762.00 | | 2 080 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 990 976.00 | 244 456.00 | 5 235 432.00 | 4 990 976.00 |
FG Production vendue services | 33 508.00 | 6 070.00 | 39 578.00 | 33 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 484.00 | 250 526.00 | 5 275 010.00 | 5 024 484.00 |
FQ Autres produits | | | 177 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GE Autres charges | | | 335 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | 44.00 | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 389.00 | 1 467.00 | | -9 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 347.00 | 1 467.00 | | -9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 846.00 | -1 423.00 | | 15 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 22 377.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 568.00 | 5 176 604.00 | | 5 458 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 332.00 | 5 120 030.00 | | 5 416 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 236.00 | -56 573.00 | | 42 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 588.00 | | 25 682.00 | 70 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 90 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 685.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 084.00 | 83 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | | 25 593.00 | 61 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 652.00 | | 89.00 | 6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 288.00 | 5 374.00 | 5 727.00 | 59 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | 2 685.00 | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 452.00 | 5 374.00 | 3 041.00 | 56 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 151.00 | 918 151.00 | | 918 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 077.00 | 1 295 077.00 | | 1 295 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 670.00 | 35 017.00 | 14 653.00 | 49 670.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 332.00 | 1 322 056.00 | 50 276.00 | 1 372 332.00 |
VW T.V.A. | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 971.00 | 1 217 318.00 | 14 653.00 | 1 231 971.00 |