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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 526.00 | 5 475 526.00 | 30 000.00 | 5 505 526.00 |
BZ Autres créances | 9 041 824.00 | | 9 041 824.00 | 9 041 824.00 |
CF Disponibilités | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 112 187.00 | | 9 112 187.00 | 9 112 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 713.00 | 5 475 526.00 | 9 142 187.00 | 14 617 713.00 |
CU Autres participations | 5 505 526.00 | 5 475 526.00 | 30 000.00 | 5 505 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 462 325.00 | 20 462 325.00 | | 20 462 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 581 631.00 | 19 581 631.00 | | 19 581 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 390 486.00 | 2 390 486.00 | | 2 390 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 046 233.00 | 2 046 233.00 | | 2 046 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 590 008.00 | 1 590 008.00 | | 1 590 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 084.00 | 334 084.00 | | 334 084.00 |
DH Report à nouveau | -50 598 007.00 | -50 170 498.00 | | -50 598 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 736.00 | -427 509.00 | | -391 736.00 |
DL TOTAL (I) | -4 584 976.00 | -4 193 240.00 | | -4 584 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 300 847.00 | 9 783 857.00 | | 9 300 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300 847.00 | 9 783 857.00 | | 9 300 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 720.00 | 3 896 389.00 | | 4 278 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 211 148.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 105 609.00 | | | 105 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 426 316.00 | 4 107 537.00 | | 4 426 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 187.00 | 9 698 155.00 | | 9 142 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 010.00 | 555 311.00 | | 483 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 010.00 | 555 311.00 | | 483 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 787.00 | 556 536.00 | | 486 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 787.00 | 556 536.00 | | 486 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -1 225.00 | | -3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 732.00 | 563 776.00 | | 503 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 468.00 | 991 285.00 | | 895 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 736.00 | -427 509.00 | | -391 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 526.00 | | | 5 505 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 505 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505 526.00 | | | 5 505 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783 857.00 | | 483 010.00 | 9 783 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475 526.00 | | | 5 475 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 259 383.00 | | 483 010.00 | 15 259 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VC Groupe et associés | 9 041 824.00 | 9 041 824.00 | | 9 041 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 278 720.00 | 4 278 720.00 | | 4 278 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 041 824.00 | 9 041 824.00 | | 9 041 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 426 316.00 | 4 426 316.00 | | 4 426 316.00 |