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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 380.00 | 465.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 779.00 | 9 568.00 | 9 211.00 | 18 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 3 831.00 | 102.00 | 3 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 559.00 | 13 780.00 | 9 778.00 | 23 559.00 |
BT Marchandises | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | 6 307.00 | 19 343.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 787.00 | | 1 865 787.00 | 1 865 787.00 |
CF Disponibilités | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 575.00 | 6 307.00 | 2 042 268.00 | 2 048 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 135.00 | 20 087.00 | 2 052 047.00 | 2 072 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 384.00 | | | 541 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
DG Autres réserves | 1 387 576.00 | | | 1 387 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 740.00 | | | 1 987 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 047.00 | | | 2 052 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 592.00 | | 267 592.00 | 267 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 086.00 | | | 273 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 445.00 | | | 268 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 23 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 387.00 | 3 555.00 | 2 162.00 | 12 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | 2 162.00 | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | 3 555.00 | | 9 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 930.00 | | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
ZE Dividendes | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |