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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 637.00 | 6 726.00 | 912.00 | 7 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 333.00 | 7 932.00 | 25 401.00 | 33 333.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 154 810.00 | 677 815.00 | 476 995.00 | 1 154 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 194.00 | 305 716.00 | 37 478.00 | 343 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 572.00 | 79 794.00 | 33 779.00 | 113 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 391 710.00 | | 3 391 710.00 | 3 391 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 585 350.00 | 1 077 982.00 | 9 507 368.00 | 10 585 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 815.00 | | 196 815.00 | 196 815.00 |
BT Marchandises | 2 070 549.00 | | 2 070 549.00 | 2 070 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 861.00 | | 329 861.00 | 329 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 035.00 | 29 250.00 | 816 785.00 | 846 035.00 |
BZ Autres créances | 254 959.00 | | 254 959.00 | 254 959.00 |
CF Disponibilités | 518 953.00 | | 518 953.00 | 518 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 265.00 | 29 250.00 | 4 203 015.00 | 4 232 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 615.00 | 1 107 232.00 | 13 710 383.00 | 14 817 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 391 710.00 | | | 3 391 710.00 |
CU Autres participations | 5 471 077.00 | | 5 471 077.00 | 5 471 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 254 970.00 | 12 254 970.00 | | 12 254 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 789.00 | 282 789.00 | | 282 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
DH Report à nouveau | -3 233 346.00 | -2 734 096.00 | | -3 233 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 232.00 | -499 251.00 | | 96 232.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 550.00 | 9 309 318.00 | | 9 405 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 564.00 | 211 945.00 | | 605 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297 786.00 | 2 082 829.00 | | 2 297 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 194.00 | 666 894.00 | | 279 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 436.00 | 2 002 924.00 | | 756 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 315.00 | 171 216.00 | | 197 315.00 |
EA Autres dettes | 168 538.00 | 5 378.00 | | 168 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 833.00 | 5 141 186.00 | | 4 304 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 710 383.00 | 14 450 504.00 | | 13 710 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 639.00 | 4 469 264.00 | | 4 025 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 532.00 | 200 233.00 | | 600 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 297 786.00 | | | 2 297 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 483.00 | | 144 825.00 | 10 487 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 785.00 | 8 864 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 958.00 | 10 585 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 173.00 | 1 680 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 115.00 | | 43 236.00 | 1 662 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784 398.00 | | 101 589.00 | 8 784 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 010.00 | 71 145.00 | 25 173.00 | 1 032 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 204.00 | 522.00 | | 6 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 874.00 | 70 623.00 | 25 173.00 | 1 017 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 298.00 | 29 250.00 | 54 298.00 | 54 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 298.00 | 29 250.00 | 54 298.00 | 54 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 298.00 | 29 250.00 | 54 298.00 | 54 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 250.00 | 54 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122 703.00 | 2 122 703.00 | | 2 122 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 436.00 | 756 436.00 | | 756 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 391 710.00 | 3 391 710.00 | | 3 391 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 810 935.00 | 810 935.00 | | 810 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 532.00 | 600 532.00 | | 600 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 701.00 | 4 507 796.00 | 905.00 | 4 508 701.00 |
VW T.V.A. | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 639.00 | 4 025 639.00 | | 4 025 639.00 |