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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AN Terrains | 329 024.00 | 200 843.00 | 128 180.00 | 329 024.00 |
AP Constructions | 755 833.00 | 732 329.00 | 23 504.00 | 755 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 196.00 | 728 935.00 | 308 261.00 | 1 037 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 963.00 | 45.00 | 2 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 621.00 | | 445 621.00 | 445 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 263.00 | 1 793 652.00 | 905 611.00 | 2 699 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 910.00 | | 163 910.00 | 163 910.00 |
BZ Autres créances | 66 006.00 | | 66 006.00 | 66 006.00 |
CF Disponibilités | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 933.00 | | 360 933.00 | 360 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 196.00 | 1 793 652.00 | 1 266 544.00 | 3 060 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 975.00 | 724 580.00 | | 646 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 095.00 | 4 679.00 | | 60 095.00 |
DL TOTAL (I) | 903 070.00 | 925 259.00 | | 903 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 322.00 | 410 364.00 | | 195 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 2 604.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 536.00 | 38 833.00 | | 141 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 4 132.00 | | 17 142.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 8 633.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 474.00 | 464 567.00 | | 363 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 544.00 | 1 389 826.00 | | 1 266 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 735.00 | | 531 527.00 | 2 167 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 154.00 | | 531 527.00 | 2 038 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 495.00 | 148 158.00 | | 1 645 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 913.00 | 148 158.00 | | 1 515 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
VB T. V. A. | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 322.00 | 165 824.00 | 29 498.00 | 195 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 878.00 | | | 214 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 993.00 | 231 993.00 | | 231 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 474.00 | 333 976.00 | 29 498.00 | 363 474.00 |