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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 140.00 | 264 486.00 | 8 654.00 | 273 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 715.00 | 143 119.00 | 596.00 | 143 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 518.00 | 407 605.00 | 13 913.00 | 421 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BN En cours de production de biens | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 523.00 | | 714 523.00 | 714 523.00 |
BZ Autres créances | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 317 597.00 | | 317 597.00 | 317 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 557.00 | | 1 217 557.00 | 1 217 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 074.00 | 407 605.00 | 1 231 469.00 | 1 639 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
DL TOTAL (I) | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 953.00 | | | 233 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 171.00 | | | 601 171.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 930.00 | | | 1 087 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 930.00 | | | 1 087 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 146.00 | | 290.00 | 470 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 918.00 | 421 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 918.00 | 419 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 626.00 | | 290.00 | 468 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 430.00 | 13 093.00 | 48 918.00 | 443 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 430.00 | 13 093.00 | 48 918.00 | 443 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 953.00 | 233 953.00 | | 233 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 228.00 | 159 228.00 | | 159 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 714 523.00 | 714 523.00 | | 714 523.00 |
VB T. V. A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 858.00 | 774 838.00 | 20.00 | 774 858.00 |
VW T.V.A. | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 930.00 | 1 087 930.00 | | 1 087 930.00 |