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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 685.00 | 173 412.00 | 19 273.00 | 192 685.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 163 659.00 | 61 316.00 | 102 342.00 | 163 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 081.00 | 261 698.00 | 256 383.00 | 518 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 205.00 | 636 206.00 | 763 999.00 | 1 400 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 117.00 | 23 547.00 | 541 570.00 | 565 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 487.00 | 1 531 626.00 | 1 893 861.00 | 3 425 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
BT Marchandises | 2 087 587.00 | 41 397.00 | 2 046 190.00 | 2 087 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 315.00 | 102 666.00 | 198 649.00 | 301 315.00 |
BZ Autres créances | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CF Disponibilités | 4 227 885.00 | | 4 227 885.00 | 4 227 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 052.00 | | 500 052.00 | 500 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 079.00 | 144 063.00 | 7 243 016.00 | 7 387 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 567.00 | 1 675 689.00 | 9 136 878.00 | 10 812 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
CU Autres participations | 267 327.00 | 165 000.00 | 102 327.00 | 267 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 223 203.00 | 210 445.00 | 12 757.00 | 223 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 153.00 | | | 569 153.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 668 930.00 | | | 2 668 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 773.00 | | | 1 504 773.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 688.00 | | | 4 999 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 081.00 | | | 2 345 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 582.00 | | | 606 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 354.00 | | | 472 354.00 |
EA Autres dettes | 613 048.00 | | | 613 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 189.00 | | | 4 137 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 878.00 | | | 9 136 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 611.00 | | | 2 285 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 351 800.00 | 193 293.00 | 11 545 094.00 | 11 351 800.00 |
FG Production vendue services | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 811 133.00 | 193 293.00 | 12 004 427.00 | 11 811 133.00 |
FM Production stockée | | | 7 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 878 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 164 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 112.00 | |
GE Autres charges | | | 57 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 760.00 | | | 601 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 379.00 | | | 538 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 966.00 | | | 12 879 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375 192.00 | | | 11 375 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 773.00 | | | 1 504 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 215.00 | | 517 152.00 | 2 926 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 163.00 | | 5 040.00 | 218 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 878.00 | 908 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 3 425 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 472.00 | | 13 270.00 | 198 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 105.00 | | 313 840.00 | 1 768 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 474.00 | | 185 002.00 | 741 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 875.00 | 262 203.00 | | 1 080 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 088.00 | 24 358.00 | | 186 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 062.00 | 7 350.00 | | 166 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 726.00 | 230 495.00 | | 728 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 350.00 | | 171 350.00 | 171 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 583.00 | 606 583.00 | | 606 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 355.00 | 472 355.00 | | 472 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 049.00 | 613 049.00 | | 613 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 118.00 | | 565 118.00 | 565 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
UX Autres créances clients | 301 316.00 | 153 754.00 | 147 561.00 | 301 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 435.00 | 482 857.00 | 1 851 578.00 | 2 334 435.00 |
VI Groupe et associés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 183.00 | | | 252 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 053.00 | 500 053.00 | | 500 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 302.00 | 821 472.00 | 788 831.00 | 1 610 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 189.00 | 2 285 612.00 | 1 851 578.00 | 4 137 189.00 |