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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 893.00 | | 103 893.00 | 103 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 500.00 | 445 102.00 | 88 398.00 | 533 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 500.00 | 185 849.00 | 22 652.00 | 208 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 466.00 | 630 951.00 | 233 516.00 | 864 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 907.00 | 32 987.00 | 274 920.00 | 307 907.00 |
BZ Autres créances | 163 067.00 | | 163 067.00 | 163 067.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 901.00 | 32 987.00 | 443 914.00 | 476 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 367.00 | 663 938.00 | 677 429.00 | 1 341 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 098.00 | 2 773.00 | | 64 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | 61 325.00 | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 190 318.00 | 119 098.00 | | 190 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 007.00 | 159 730.00 | | 130 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 884.00 | 142 476.00 | | 48 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 68 420.00 | | 35 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 683.00 | 135 534.00 | | 118 683.00 |
EA Autres dettes | 31 903.00 | 18 487.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 511.00 | 524 647.00 | | 364 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 429.00 | 766 345.00 | | 677 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 901.00 | 421 756.00 | | 295 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 466.00 | | | 864 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 393.00 | | | 637 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 418.00 | 62 533.00 | | 568 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 752.00 | 53 350.00 | | 391 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 666.00 | 9 183.00 | | 176 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 683.00 | 118 683.00 | | 118 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 307 907.00 | 307 907.00 | | 307 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 891.00 | 34 281.00 | 68 610.00 | 102 891.00 |
VI Groupe et associés | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 478.00 | 474 905.00 | 18 573.00 | 493 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 511.00 | 295 901.00 | 68 610.00 | 364 511.00 |