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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611 152.00 | 476 271.00 | 134 880.00 | 611 152.00 |
040 Immobilisations financières | 244 136.00 | | 244 136.00 | 244 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 548.00 | 477 531.00 | 383 017.00 | 860 548.00 |
060 Stock marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
084 Disponibilités | 731 714.00 | | 731 714.00 | 731 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 974.00 | | 761 974.00 | 761 974.00 |
110 Total général Actif | 1 622 522.00 | 477 531.00 | 1 144 991.00 | 1 622 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 878 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 105 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 843.00 | 493 473.00 | | 516 843.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 146.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 847.00 | 493 620.00 | | 516 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 781.00 | 286 560.00 | | 299 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 578.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 089.00 | 5 210.00 | | 7 089.00 |
242 Autres charges externes. | 108 348.00 | 80 246.00 | | 108 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 797.00 | 7 443.00 | | 8 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 558.00 | 40 174.00 | | 41 558.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | 13 533.00 | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 863.00 | 34 866.00 | | 32 863.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 198.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 717.00 | 468 809.00 | | 513 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 131.00 | 24 811.00 | | 3 131.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 1 589.00 | | 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 058.00 | 627.00 | | 26 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 510.00 | 27 027.00 | | 29 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 279.00 | | | 859 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |