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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
AH Fonds commercial | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 3 013 761.00 | 2 408 661.00 | 605 100.00 | 3 013 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 184.00 | 535 968.00 | 53 215.00 | 589 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 925.00 | 945 970.00 | 286 955.00 | 1 232 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 042.00 | 3 918 718.00 | 1 190 323.00 | 5 109 042.00 |
BT Marchandises | 2 202 849.00 | | 2 202 849.00 | 2 202 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 216.00 | 35 688.00 | 268 528.00 | 304 216.00 |
BZ Autres créances | 276 843.00 | | 276 843.00 | 276 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 911.00 | 36 759.00 | 1 046 152.00 | 1 082 911.00 |
CF Disponibilités | 19 967 717.00 | | 19 967 717.00 | 19 967 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 555.00 | | 201 555.00 | 201 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 036 093.00 | 72 448.00 | 23 963 645.00 | 24 036 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 145 135.00 | 3 991 166.00 | 25 153 968.00 | 29 145 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 156.00 | 623 156.00 | | 623 156.00 |
DH Report à nouveau | 19 807 729.00 | 18 953 981.00 | | 19 807 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 535.00 | 853 748.00 | | 329 535.00 |
DL TOTAL (I) | 20 768 805.00 | 20 439 270.00 | | 20 768 805.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 257.00 | 1 597 369.00 | | 1 791 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 405.00 | 939 534.00 | | 1 005 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 653.00 | 601 212.00 | | 402 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 594.00 | 1 188 212.00 | | 1 052 594.00 |
EA Autres dettes | 46 490.00 | 30 598.00 | | 46 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 761.00 | 15 252.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 163.00 | 4 372 219.00 | | 4 305 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 153 968.00 | 24 811 489.00 | | 25 153 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 758.00 | 3 432 685.00 | | 3 299 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 382 153.00 | | 14 382 153.00 | 14 382 153.00 |
FG Production vendue services | 100 408.00 | | 100 408.00 | 100 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 482 562.00 | | 14 482 562.00 | 14 482 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 532 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 899 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 31 499.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 465.00 | 36 033.00 | | 5 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 2 950.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 2 950.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | 33 082.00 | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 929.00 | 325 273.00 | | 130 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 766 537.00 | 15 929 247.00 | | 14 766 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 437 002.00 | 15 075 497.00 | | 14 437 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 535.00 | 853 748.00 | | 329 535.00 |