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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 815.00 | 51 662.00 | 33 153.00 | 84 815.00 |
AN Terrains | 14 217.00 | 13 365.00 | 852.00 | 14 217.00 |
AP Constructions | 184 793.00 | 181 781.00 | 3 012.00 | 184 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 962.00 | 133 976.00 | -13.00 | 133 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 545.00 | 99 419.00 | 13 125.00 | 112 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 074.00 | 480 205.00 | 72 868.00 | 553 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
BN En cours de production de biens | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 748.00 | 5 394.00 | 115 354.00 | 120 748.00 |
BZ Autres créances | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CF Disponibilités | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 979.00 | 5 394.00 | 381 585.00 | 386 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 053.00 | 485 599.00 | 454 454.00 | 940 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 950.00 | 168 000.00 | | 243 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
DH Report à nouveau | -415 777.00 | -401 396.00 | | -415 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | -14 381.00 | | 43 206.00 |
DL TOTAL (I) | -100 033.00 | -219 189.00 | | -100 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 840.00 | 58 840.00 | | 123 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 034.00 | 54 599.00 | | 30 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 19 636.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 034.00 | 368 201.00 | | 299 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 132.00 | 71 101.00 | | 85 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 488.00 | 572 380.00 | | 554 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 454.00 | 353 190.00 | | 454 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 142.00 | 342 017.00 | | 404 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 035.00 | 242 563.00 | 45 042.00 | 299 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 27 508.00 | 21 908.00 | 54 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 5 587.00 | 3 500.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 114 827.00 | 114 827.00 | | 114 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 863.00 | 8 956.00 | 33 364.00 | 50 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 978.00 | 52 576.00 | 19 055.00 | 72 978.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 8 086.00 | 2 305.00 | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 253.00 | 170 753.00 | 3 500.00 | 174 253.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 279.00 | 404 143.00 | 121 674.00 | 553 279.00 |