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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 774.00 | 103 542.00 | 38 233.00 | 141 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 423.00 | 103 542.00 | 163 882.00 | 267 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
BZ Autres créances | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
CF Disponibilités | 9 328 322.00 | | 9 328 322.00 | 9 328 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 461.00 | | 9 594 461.00 | 9 594 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 885.00 | 103 542.00 | 9 758 343.00 | 9 861 885.00 |
CU Autres participations | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 301.00 | 32 209.00 | | -27 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 616.00 | -59 509.00 | | -121 616.00 |
DL TOTAL (I) | -96 117.00 | 25 499.00 | | -96 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 449.00 | 18 350.00 | | 57 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 650.00 | 81 450.00 | | 93 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 692.00 | 180 633.00 | | 297 692.00 |
EA Autres dettes | 9 405 168.00 | 9 289 862.00 | | 9 405 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 854 460.00 | 9 570 295.00 | | 9 854 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 343.00 | 9 595 794.00 | | 9 758 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 465.00 | | 1 522 465.00 | 1 522 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 465.00 | | 1 522 465.00 | 1 522 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 719.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 3 474.00 | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 3 474.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -3 474.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 684.00 | 1 514 992.00 | | 1 548 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 300.00 | 1 574 502.00 | | 1 670 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 616.00 | -59 509.00 | | -121 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 425.00 | | 2 739.00 | 268 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | | 125 649.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | 3 750.00 | 267 423.00 | -10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 141 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 786.00 | | 2 739.00 | 142 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 222.00 | 23 719.00 | 3 399.00 | 83 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 222.00 | 23 719.00 | 3 399.00 | 83 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405 168.00 | 9 405 168.00 | | 9 405 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
UX Autres créances clients | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 948.00 | 266 139.00 | 30 809.00 | 296 948.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 854 460.00 | 9 854 460.00 | | 9 854 460.00 |