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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 935.00 | 86 257.00 | 91 679.00 | 177 935.00 |
BT Marchandises | 252 940.00 | 81 732.00 | 171 207.00 | 252 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 152.00 | 626 275.00 | 408 877.00 | 1 035 152.00 |
CF Disponibilités | 198 049.00 | | 198 049.00 | 198 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 228.00 | 708 007.00 | 803 221.00 | 1 511 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 163.00 | 794 264.00 | 894 900.00 | 1 689 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 690 658.00 | 645 955.00 | | 690 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 337.00 | 44 704.00 | | -134 337.00 |
DL TOTAL (I) | 598 245.00 | 732 582.00 | | 598 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 483.00 | 100 377.00 | | 100 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 852.00 | 231 387.00 | | 128 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 24 772.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 42 923.00 | | 53 740.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 15 090.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 655.00 | 414 550.00 | | 296 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 900.00 | 1 147 131.00 | | 894 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 308.00 | 9 335.00 | 283 643.00 | 274 308.00 |
FG Production vendue services | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 402.00 | 9 335.00 | 295 737.00 | 286 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 566.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -887.00 | -709.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 446.00 | 1 169 809.00 | | 1 078 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 783.00 | 1 125 106.00 | | 1 212 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 337.00 | 44 704.00 | | -134 337.00 |