| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 594.00 | 257 487.00 | 93 107.00 | 350 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 638.00 | 208 699.00 | 145 939.00 | 354 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 212.00 | 469 133.00 | 249 079.00 | 718 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BZ Autres créances | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 634.00 | | 153 634.00 | 153 634.00 |
CF Disponibilités | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 561.00 | | 455 561.00 | 455 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 773.00 | 469 133.00 | 704 640.00 | 1 173 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 441 254.00 | 438 529.00 | | 441 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 646.00 | 2 724.00 | | -29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 428 377.00 | 458 023.00 | | 428 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 311.00 | 31 842.00 | | 135 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 013.00 | 97 915.00 | | 102 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 37 259.00 | | 38 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 263.00 | 167 016.00 | | 276 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 640.00 | 625 040.00 | | 704 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 487.00 | 145 134.00 | | 170 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 331.00 | | 385 134.00 | 687 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 773.00 | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 252.00 | 718 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 479.00 | 705 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 254.00 | | 137 457.00 | 661 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 128.00 | | 247 677.00 | 23 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 252.00 | 45 361.00 | 93 479.00 | 517 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 304.00 | 45 361.00 | 93 479.00 | 514 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 9 553.00 | 480.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 311.00 | 29 535.00 | 105 776.00 | 135 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 041.00 | 200 561.00 | 480.00 | 201 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 263.00 | 170 487.00 | 105 776.00 | 276 263.00 |