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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 015.00 | 58 694.00 | 320.00 | 59 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 57 689.00 | 2 832.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 891.00 | 116 384.00 | 106 507.00 | 222 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BP En cours de production de services | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 760.00 | | 154 760.00 | 154 760.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 177.00 | 116 384.00 | 413 793.00 | 530 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 088.00 | | | -75 088.00 |
DL TOTAL (I) | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 724.00 | | | 86 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 351.00 | | | 269 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 793.00 | | | 413 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 351.00 | | | 269 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -38 573.00 | | -38 573.00 | -38 573.00 |
FG Production vendue services | 664 929.00 | | 664 929.00 | 664 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 355.00 | | 626 355.00 | 626 355.00 |
FM Production stockée | | | -12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 480.00 | | | 613 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 568.00 | | | 688 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 088.00 | | | -75 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 154.00 | 2 229.00 | | 114 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 154.00 | 2 229.00 | | 114 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
UX Autres créances clients | 154 760.00 | | | 154 760.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VP Divers | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 318.00 | 210 943.00 | 42 375.00 | 253 318.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 351.00 | 269 351.00 | | 269 351.00 |