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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AN Terrains | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AP Constructions | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 262.00 | 136 152.00 | 1 109.00 | 137 262.00 |
BT Marchandises | 554 017.00 | | 554 017.00 | 554 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 219 678.00 | | 219 678.00 | 219 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 930.00 | | 815 930.00 | 815 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 193.00 | 136 152.00 | 817 040.00 | 953 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 204.00 | 6 374.00 | | 7 204.00 |
DG Autres réserves | 356 628.00 | 340 851.00 | | 356 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 042.00 | 16 607.00 | | 15 042.00 |
DL TOTAL (I) | 630 456.00 | 615 413.00 | | 630 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 865.00 | 62 045.00 | | 71 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 57 528.00 | | 79 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 897.00 | 48 617.00 | | 34 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 583.00 | 168 690.00 | | 186 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 040.00 | 784 104.00 | | 817 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 260.00 | | 3.00 | 137 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 3.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 800.00 | 19 805.00 | 51 995.00 | 71 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 584.00 | 134 589.00 | 51 995.00 | 186 584.00 |