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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122.00 | 9 878.00 | 244.00 | 10 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 90 459.00 | 25 337.00 | 65 122.00 | 90 459.00 |
AP Constructions | 87 087.00 | 54 752.00 | 32 335.00 | 87 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 679.00 | 1 800 053.00 | 714 627.00 | 2 514 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 735.00 | 1 030 947.00 | 157 788.00 | 1 188 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 174.00 | 2 920 966.00 | 991 207.00 | 3 912 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BN En cours de production de biens | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 524.00 | 1 192.00 | 1 348 332.00 | 1 349 524.00 |
BZ Autres créances | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
CF Disponibilités | 1 244 886.00 | | 1 244 886.00 | 1 244 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 621.00 | 1 192.00 | 2 805 428.00 | 2 806 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 795.00 | 2 922 159.00 | 3 796 636.00 | 6 718 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 682.00 | 1 748 020.00 | | 1 779 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 81 977.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 900.00 | 1 997 216.00 | | 2 027 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 799.00 | 442 566.00 | | 703 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 4 885.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 450.00 | 284 471.00 | | 426 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 287.00 | 482 970.00 | | 632 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 736.00 | 1 214 891.00 | | 1 768 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 636.00 | 3 212 107.00 | | 3 796 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 354.00 | | 607 105.00 | 3 750 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 917.00 | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 286.00 | 3 912 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 369.00 | 3 880 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 303.00 | | 1 490.00 | 19 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 711.00 | | 604 619.00 | 3 620 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 340.00 | | 996.00 | 110 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 947.00 | 396 679.00 | 302 660.00 | 2 826 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 1 246.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 315.00 | 395 434.00 | 302 660.00 | 2 818 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 450.00 | 426 450.00 | | 426 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 287.00 | 632 287.00 | | 632 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 524.00 | 1 349 524.00 | | 1 349 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 799.00 | 220 988.00 | 482 811.00 | 703 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 660.00 | 1 414 862.00 | 2 797.00 | 1 417 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 536.00 | 1 279 725.00 | 482 811.00 | 1 762 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |