| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 368 678.00 | 178 457.00 | 1 190 221.00 | 1 368 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 127 816.00 | 72 184.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 198.00 | 306 273.00 | 1 383 925.00 | 1 690 198.00 |
BN En cours de production de biens | 2 807 398.00 | | 2 807 398.00 | 2 807 398.00 |
BT Marchandises | 45 745.00 | 20 745.00 | 25 000.00 | 45 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BZ Autres créances | 4 688 064.00 | | 4 688 064.00 | 4 688 064.00 |
CF Disponibilités | 2 522 598.00 | | 2 522 598.00 | 2 522 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 131 072.00 | 20 745.00 | 10 110 327.00 | 10 131 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 821 270.00 | 327 018.00 | 11 494 252.00 | 11 821 270.00 |
CU Autres participations | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 329 997.00 | 120 609.00 | | 329 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 745.00 | 209 388.00 | | 45 745.00 |
DL TOTAL (I) | 428 542.00 | 382 798.00 | | 428 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 491.00 | 1 940 933.00 | | 533 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924 591.00 | 5 762 238.00 | | 8 924 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 374.00 | 1 785 160.00 | | 1 296 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 397 502.00 | | 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 308 520.00 | 18 325.00 | | 308 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 265 900.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 065 710.00 | 10 170 557.00 | | 11 065 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 252.00 | 10 553 355.00 | | 11 494 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 572 457.00 | 9 637 067.00 | | 10 572 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 742 042.00 | | 4 742 042.00 | 4 742 042.00 |
FG Production vendue services | 220 582.00 | | 220 582.00 | 220 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 624.00 | | 4 962 624.00 | 4 962 624.00 |
FM Production stockée | | | -1 968 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 25 263.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | 175 000.00 | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 176 282.00 | | 3 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 649.00 | 156 894.00 | | 3 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 649.00 | 156 894.00 | | 3 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 123.00 | 4 712 849.00 | | 3 063 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 379.00 | 4 503 461.00 | | 3 017 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 744.00 | 209 388.00 | | 45 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 978.00 | | 299 869.00 | 1 393 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649.00 | 243 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 1 690 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 418.00 | | 284 370.00 | 1 162 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 560.00 | | 15 499.00 | 231 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 368.00 | 93 089.00 | | 85 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 368.00 | 93 089.00 | | 85 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 222.00 | | 16 405.00 | 144 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 967.00 | | 16 405.00 | 164 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 967.00 | | 16 405.00 | 164 967.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 374.00 | 1 296 374.00 | | 1 296 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VB T. V. A. | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 356 829.00 | 3 356 829.00 | | 3 356 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 491.00 | 40 238.00 | 168 306.00 | 533 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 924 591.00 | 8 924 591.00 | | 8 924 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VP Divers | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 514.00 | 999 514.00 | | 999 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 722.00 | 4 709 722.00 | | 4 709 722.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 710.00 | 10 572 457.00 | 168 306.00 | 11 065 710.00 |