| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | 14 950.00 | 27 530.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 426 280.00 | | 426 280.00 | 426 280.00 |
CF Disponibilités | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 926.00 | 14 950.00 | 546 976.00 | 561 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 816.00 | 14 950.00 | 581 866.00 | 596 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 016.00 | 73 016.00 | | 73 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
DH Report à nouveau | 499 013.00 | 571 780.00 | | 499 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 652.00 | -72 767.00 | | -4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 574 678.00 | 579 330.00 | | 574 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 13 983.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 188.00 | 20 370.00 | | 7 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 866.00 | 599 701.00 | | 581 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 188.00 | 20 370.00 | | 7 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | 3 778.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 9 778.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 5 986.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 8 316.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 1 461.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 518.00 | 32 354.00 | | 23 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 170.00 | 105 121.00 | | 28 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 652.00 | -72 767.00 | | -4 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 695.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 34 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 411.00 | | 14 461.00 | 29 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 411.00 | | 14 461.00 | 29 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 411.00 | | 14 461.00 | 29 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VP Divers | 426 280.00 | 426 280.00 | | 426 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 760.00 | 468 760.00 | 6 000.00 | 474 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |