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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AN Terrains | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
AP Constructions | 343 727.00 | 282 700.00 | 61 027.00 | 343 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 395.00 | 252 571.00 | 24 824.00 | 277 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 365.00 | 19 990.00 | 374.00 | 20 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 995.00 | 559 372.00 | 92 623.00 | 651 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 973.00 | | 54 973.00 | 54 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 313.00 | | 410 313.00 | 410 313.00 |
BZ Autres créances | 427 592.00 | | 427 592.00 | 427 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 940.00 | | 950 940.00 | 950 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 935.00 | 559 372.00 | 1 043 563.00 | 1 602 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 731.00 | 229 731.00 | | 229 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 205.00 | 75 664.00 | | 79 205.00 |
DG Autres réserves | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
DH Report à nouveau | -160 906.00 | -128 353.00 | | -160 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 762.00 | -29 012.00 | | -10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 175 439.00 | 186 201.00 | | 175 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 367.00 | 66 247.00 | | 45 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 182.00 | 745 036.00 | | 700 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | 62 422.00 | | 45 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 872.00 | 13 598.00 | | 61 872.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 350.00 | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 761.00 | 14 475.00 | | 13 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 125.00 | 902 128.00 | | 868 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 563.00 | 1 088 329.00 | | 1 043 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 872.00 | |
FM Production stockée | | | -22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | 2 047.00 | | 9 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 360.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 572.00 | 687.00 | | 9 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 531.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 211.00 | 464 457.00 | | 434 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 973.00 | 493 469.00 | | 444 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 762.00 | -29 012.00 | | -10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 640.00 | | 6 950.00 | 645 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 651 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 646 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 025.00 | | 6 950.00 | 640 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 075.00 | 19 892.00 | 595.00 | 540 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 964.00 | 19 892.00 | 595.00 | 535 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 410 313.00 | 410 313.00 | | 410 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 367.00 | 18 493.00 | 19 961.00 | 45 367.00 |
VI Groupe et associés | 701 651.00 | 701 651.00 | | 701 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 592.00 | 427 592.00 | | 427 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 536.00 | 844 439.00 | 97.00 | 844 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 125.00 | 841 251.00 | 19 961.00 | 868 125.00 |