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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 153.00 | 318 024.00 | 78 129.00 | 396 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 550.00 | 68 307.00 | 12 243.00 | 80 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 354.00 | 1 061 306.00 | 720 048.00 | 1 781 354.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 983.00 | 1 447 637.00 | 1 015 345.00 | 2 462 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BT Marchandises | 9 949 508.00 | 51 202.00 | 9 898 306.00 | 9 949 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397 303.00 | 198 166.00 | 10 199 136.00 | 10 397 303.00 |
BZ Autres créances | 3 347 446.00 | | 3 347 446.00 | 3 347 446.00 |
CF Disponibilités | 2 001 822.00 | | 2 001 822.00 | 2 001 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 000.00 | | 686 000.00 | 686 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 444 386.00 | 249 369.00 | 26 195 017.00 | 26 444 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 907 369.00 | 1 697 006.00 | 27 210 362.00 | 28 907 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 385.00 | | | 1 001 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
DG Autres réserves | 9 221 306.00 | | | 9 221 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 060.00 | | | 1 979 060.00 |
DL TOTAL (I) | 12 301 889.00 | | | 12 301 889.00 |
DP Provisions pour risques | 397 160.00 | | | 397 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 160.00 | | | 397 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 004.00 | | | 646 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 230.00 | | | 9 038 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 657.00 | | | 2 183 657.00 |
EA Autres dettes | 2 510 854.00 | | | 2 510 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 607.00 | | | 114 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 511 313.00 | | | 14 511 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 210 362.00 | | | 27 210 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 146 993.00 | | | 14 146 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 165 634.00 | 1 875 255.00 | 46 040 890.00 | 44 165 634.00 |
FG Production vendue services | 2 618 286.00 | | 2 618 286.00 | 2 618 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 783 920.00 | 1 875 256.00 | 48 659 177.00 | 46 783 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 955 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 712 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 61 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 882 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 072 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 859.00 | | | 760 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 989 493.00 | | | 48 989 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 010 432.00 | | | 47 010 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 060.00 | | | 1 979 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 868.00 | | 154 832.00 | 2 343 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 204 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 716.00 | 2 462 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 639.00 | 1 861 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 928.00 | | 42 226.00 | 353 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 689.00 | | 107 856.00 | 1 789 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 251.00 | | 4 750.00 | 200 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 119.00 | 249 971.00 | 17 454.00 | 1 215 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 638.00 | 57 386.00 | | 260 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 481.00 | 192 585.00 | 17 453.00 | 954 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 184.00 | 51 202.00 | 96 184.00 | 96 184.00 |
6T Sur comptes clients | 181 391.00 | 64 812.00 | 48 036.00 | 181 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 575.00 | 116 014.00 | 144 220.00 | 277 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 575.00 | 116 014.00 | 144 220.00 | 277 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 014.00 | 144 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038 231.00 | 9 038 231.00 | | 9 038 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183 657.00 | 2 183 657.00 | | 2 183 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 854.00 | 2 510 854.00 | | 2 510 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 607.00 | 114 607.00 | | 114 607.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
UX Autres créances clients | 10 397 303.00 | 10 397 303.00 | | 10 397 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 809.00 | 291 387.00 | 346 422.00 | 637 809.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 118.00 | | | 407 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347 447.00 | 3 347 447.00 | | 3 347 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 589 674.00 | 14 431 650.00 | 158 024.00 | 14 589 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 493 415.00 | 14 146 993.00 | 346 422.00 | 14 493 415.00 |