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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 158.00 | 70 518.00 | 50 640.00 | 121 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 641.00 | 70 518.00 | 65 122.00 | 135 641.00 |
060 Stock marchandises | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 684.00 | 4 806.00 | 31 877.00 | 36 684.00 |
084 Disponibilités | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 693.00 | 4 806.00 | 155 887.00 | 160 693.00 |
110 Total général Actif | 296 333.00 | 75 324.00 | 221 009.00 | 296 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 871.00 | | | 269 871.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 734.00 | | | 273 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
252 Charges sociales | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 995.00 | | | 8 995.00 |