| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AN Terrains | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
AP Constructions | 966 768.00 | 581 028.00 | 385 740.00 | 966 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 955.00 | 1 097 090.00 | 534 866.00 | 1 631 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 934.00 | 1 088 070.00 | 479 864.00 | 1 567 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 843.00 | 2 778 078.00 | 1 491 765.00 | 4 269 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
BN En cours de production de biens | 17 894 895.00 | | 17 894 895.00 | 17 894 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799 131.00 | 7 015.00 | 7 792 116.00 | 7 799 131.00 |
BZ Autres créances | 375 463.00 | | 375 463.00 | 375 463.00 |
CF Disponibilités | 3 346 511.00 | | 3 346 511.00 | 3 346 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 578 205.00 | 7 015.00 | 29 571 190.00 | 29 578 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 848 048.00 | 2 785 094.00 | 31 062 954.00 | 33 848 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 953 138.00 | 1 562 177.00 | | 1 953 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 608.00 | 890 962.00 | | 135 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 906.00 | 53 056.00 | | 47 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 652.00 | 2 781 194.00 | | 2 411 652.00 |
DP Provisions pour risques | 66 854.00 | 74 393.00 | | 66 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 854.00 | 74 393.00 | | 66 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 987.00 | 692 035.00 | | 1 031 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 988.00 | 3 777 596.00 | | 5 547 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 352.00 | 2 098 276.00 | | 1 968 352.00 |
EA Autres dettes | 11 266.00 | 2 143.00 | | 11 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 024 856.00 | 11 644 743.00 | | 20 024 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 584 448.00 | 18 214 793.00 | | 28 584 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 062 954.00 | 21 070 380.00 | | 31 062 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 919 967.00 | 17 753 843.00 | | 27 919 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 506 209.00 | | 19 506 209.00 | 19 506 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 506 209.00 | | 19 506 209.00 | 19 506 209.00 |
FM Production stockée | | | 8 066 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 851 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 000 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 906 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 777 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 633.00 | 6 775.00 | | 188 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 633.00 | 6 775.00 | | 188 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 28 669.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 654.00 | | | 123 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 654.00 | 28 669.00 | | 124 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 978.00 | -21 894.00 | | 63 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 250 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 062.00 | 455 461.00 | | -3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 041 009.00 | 27 784 092.00 | | 28 041 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 905 401.00 | 26 893 131.00 | | 27 905 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 608.00 | 890 962.00 | | 135 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 501.00 | | 678 076.00 | 4 803 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 734.00 | 4 269 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 734.00 | 4 201 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 688.00 | | 678 076.00 | 4 734 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 305.00 | 425 853.00 | 1 088 080.00 | 3 440 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 415.00 | 425 853.00 | 1 088 080.00 | 3 428 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 393.00 | 29 954.00 | 37 493.00 | 74 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 393.00 | 36 969.00 | 37 493.00 | 74 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 969.00 | 37 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 988.00 | 5 547 988.00 | | 5 547 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 110.00 | 234 110.00 | | 234 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 024 856.00 | 20 024 856.00 | | 20 024 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 7 799 131.00 | | 7 799 131.00 | 7 799 131.00 |
VB T. V. A. | 239 466.00 | | 239 466.00 | 239 466.00 |
VC Groupe et associés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 987.00 | 367 505.00 | 662 137.00 | 1 031 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 023.00 | | | 604 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 126.00 | | | 264 126.00 |
VP Divers | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240 075.00 | | 8 240 075.00 | 8 240 075.00 |
VW T.V.A. | 1 406 030.00 | 1 406 030.00 | | 1 406 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 584 448.00 | 27 919 967.00 | 662 137.00 | 28 584 448.00 |