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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 413.00 | 33 790.00 | 1 623.00 | 35 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 616.00 | 56 100.00 | 55 516.00 | 111 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CF Disponibilités | 258 238.00 | | 258 238.00 | 258 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 983.00 | | 388 983.00 | 388 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 599.00 | 56 100.00 | 444 499.00 | 500 599.00 |
CU Autres participations | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
EA Autres dettes | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 045.00 | | | 298 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 499.00 | | | 444 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 045.00 | | | 298 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 460.00 | | | 750 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638 844.00 | 53 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 844.00 | 111 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 737.00 | | | 692 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 120.00 | 1 980.00 | | 54 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 450.00 | 1 980.00 | | 53 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 577 063.00 | | 577 063.00 | 577 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 063.00 | | 577 063.00 | 577 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 063.00 | | 577 063.00 | 577 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 864.00 | 113 864.00 | | 113 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
UX Autres créances clients | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 294.00 | 130 243.00 | 49 051.00 | 179 294.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 045.00 | 298 045.00 | | 298 045.00 |