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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 653.00 | 62 462.00 | 1 191.00 | 63 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 279.00 | | 226 279.00 | 226 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 428.00 | 62 462.00 | 253 966.00 | 316 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 110.00 | 2 795.00 | 1 315.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 209.00 | 2 795.00 | 166 414.00 | 169 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 637.00 | 65 257.00 | 420 380.00 | 485 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 250.00 | 211 250.00 | | 211 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DH Report à nouveau | 30 705.00 | 23 466.00 | | 30 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 028.00 | 33 363.00 | | 40 028.00 |
DL TOTAL (I) | 303 108.00 | 289 205.00 | | 303 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | 30 776.00 | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506.00 | 28 156.00 | | 30 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | 11 163.00 | | 14 352.00 |
EA Autres dettes | 52 830.00 | 52 521.00 | | 52 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 272.00 | 125 076.00 | | 117 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 380.00 | 414 281.00 | | 420 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 879.00 | | 175 879.00 | 175 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | 6 199.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 593.00 | 238 057.00 | | 248 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 565.00 | 204 694.00 | | 208 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 028.00 | 33 363.00 | | 40 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 807.00 | | | 317 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 316 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 63 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 411.00 | 430.00 | 1 379.00 | 63 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 411.00 | 430.00 | 1 379.00 | 63 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | 137.00 | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | 137.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | | 137.00 | 2 932.00 |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 13 969.00 | 3 157.00 | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 646.00 | 64 316.00 | 26 330.00 | 90 646.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 272.00 | 114 115.00 | 3 157.00 | 117 272.00 |