| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 043.00 | 982 043.00 | | 982 043.00 |
AN Terrains | 2 413 296.00 | 1 114 377.00 | 1 298 919.00 | 2 413 296.00 |
AP Constructions | 31 126 631.00 | 21 178 853.00 | 9 947 777.00 | 31 126 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 155 991.00 | 41 259 332.00 | 7 896 659.00 | 49 155 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 094 931.00 | 11 646 104.00 | 3 448 827.00 | 15 094 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 359 495.00 | | 3 359 495.00 | 3 359 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 140 880.00 | 76 180 711.00 | 25 960 168.00 | 102 140 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 325 961.00 | 1 137 292.00 | 26 188 669.00 | 27 325 961.00 |
BN En cours de production de biens | 17 443 184.00 | 46 900.00 | 17 396 284.00 | 17 443 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 403 003.00 | | 1 403 003.00 | 1 403 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666 395.00 | | 19 666 395.00 | 19 666 395.00 |
BZ Autres créances | 3 169 873.00 | 2 986.00 | 3 166 886.00 | 3 169 873.00 |
CF Disponibilités | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 416.00 | | 1 005 416.00 | 1 005 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 153 577.00 | 1 187 178.00 | 68 966 398.00 | 70 153 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 294 599.00 | 77 367 890.00 | 94 926 709.00 | 172 294 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 366 784.00 | 30 366 784.00 | | 30 366 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 945.00 | 3 181 945.00 | | 3 181 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 895 336.00 | 889 452.00 | | 895 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DG Autres réserves | -3 438 557.00 | -3 550 358.00 | | -3 438 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 963.00 | 117 684.00 | | 139 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 208 437.00 | 826 265.00 | | 1 208 437.00 |
DL TOTAL (I) | 32 359 970.00 | 31 837 833.00 | | 32 359 970.00 |
DP Provisions pour risques | 52 541.00 | 127 052.00 | | 52 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 342 493.00 | 1 471 392.00 | | 1 342 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 035.00 | 1 598 444.00 | | 1 395 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452 631.00 | 10 513 287.00 | | 17 452 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895 571.00 | 4 635 340.00 | | 4 895 571.00 |
EA Autres dettes | 38 126 282.00 | 26 515 328.00 | | 38 126 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 218.00 | | | 697 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 171 703.00 | 41 663 956.00 | | 61 171 703.00 |
ED (V) | | 2 189.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 926 709.00 | 75 102 424.00 | | 94 926 709.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -3 438 557.00 | | | -3 438 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 163 662.00 | 14 055 337.00 | 71 218 999.00 | 57 163 662.00 |
FG Production vendue services | 2 582 442.00 | 2 157 527.00 | 4 739 969.00 | 2 582 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 746 104.00 | 16 212 864.00 | 75 958 969.00 | 59 746 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 089 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 410 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 274 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 551 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 888 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 260 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 541.00 | |
GE Autres charges | | | 35 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 430 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 487.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459 930.00 | 2 285 979.00 | | 1 459 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 021 027.00 | 11 389 490.00 | | 4 021 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480 957.00 | 13 675 470.00 | | 5 480 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486 867.00 | 9 634 720.00 | | 5 486 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 775.00 | 4 021 027.00 | | 31 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521 806.00 | 13 655 747.00 | | 5 521 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 849.00 | 19 722.00 | | -40 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | -5 655.00 | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 891 991.00 | 82 322 320.00 | | 83 891 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 752 027.00 | 82 204 635.00 | | 83 752 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 963.00 | 117 684.00 | | 139 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 671 739.00 | | 6 082 908.00 | 98 671 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 425.00 | 970 342.00 | 102 140 880.00 | 1 643 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 425.00 | 970 342.00 | 101 150 346.00 | 1 643 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 043.00 | | | 982 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 681 205.00 | | 6 082 908.00 | 97 681 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 643 425.00 | | | 1 643 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 697 245.00 | 3 352 336.00 | 868 869.00 | 73 697 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 674.00 | 369.00 | | 981 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 715 570.00 | 3 351 967.00 | 868 869.00 | 72 715 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 598 444.00 | 52 541.00 | 255 951.00 | 1 598 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 004 557.00 | 1 184 192.00 | 5 004 557.00 | 5 004 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 669.00 | | 15 682.00 | 18 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023 227.00 | 1 184 192.00 | 5 020 240.00 | 5 023 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621 672.00 | 1 236 733.00 | 5 276 191.00 | 6 621 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204 958.00 | 1 255 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 775.00 | 4 021 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452 631.00 | 17 452 631.00 | | 17 452 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954 510.00 | 2 954 510.00 | | 2 954 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 748.00 | 1 459 748.00 | | 1 459 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 858.00 | 323 858.00 | | 323 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 218.00 | 697 218.00 | | 697 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 19 666 395.00 | 19 666 395.00 | | 19 666 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 1 896 290.00 | 1 896 290.00 | | 1 896 290.00 |
VI Groupe et associés | 37 802 424.00 | 37 802 424.00 | | 37 802 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VP Divers | 422 660.00 | 422 660.00 | | 422 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 940.00 | 298 940.00 | | 298 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 162.00 | 824 162.00 | | 824 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 416.00 | 1 005 416.00 | | 1 005 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 850 175.00 | 23 841 685.00 | 8 489.00 | 23 850 175.00 |
VW T.V.A. | 182 371.00 | 182 371.00 | | 182 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 171 703.00 | 61 171 703.00 | | 61 171 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608 135.00 | 758 145.00 | | 608 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 916.00 | 613 796.00 | | 870 916.00 |
ST Autres comptes | 9 677 776.00 | 8 288 779.00 | | 9 677 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 200.00 | 955 689.00 | | 864 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829 818.00 | 2 884 611.00 | | 3 829 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 940.00 | 616 414.00 | | 645 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 435 634.00 | 598 037.00 | | 435 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043 769.00 | 1 356 182.00 | | 1 043 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 842 621.00 | 3 629 246.00 | | 3 842 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 816 351.00 | 5 249 294.00 | | 5 816 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 888 652.00 | 13 359 291.00 | | 15 888 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |