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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 220.00 | 308.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 105.00 | 95 556.00 | 17 548.00 | 113 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 580.00 | 297 978.00 | 402 602.00 | 700 580.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 438.00 | 396 754.00 | 536 683.00 | 933 438.00 |
BT Marchandises | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 541.00 | 4 947.00 | 141 594.00 | 146 541.00 |
BZ Autres créances | 266 920.00 | | 266 920.00 | 266 920.00 |
CF Disponibilités | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 701.00 | 4 947.00 | 583 754.00 | 588 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 138.00 | 401 701.00 | 1 120 437.00 | 1 522 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 096.00 | 2 163 096.00 | | 2 163 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 228.00 | -2 806 243.00 | | -2 865 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 296.00 | -58 985.00 | | -132 296.00 |
DL TOTAL (I) | -451 351.00 | -319 055.00 | | -451 351.00 |
DP Provisions pour risques | 111 020.00 | 186 000.00 | | 111 020.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 111 020.00 | 192 748.00 | | 111 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 025.00 | 7 333.00 | | 951 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 458.00 | 825 278.00 | | 457 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 324.00 | 46 586.00 | | 51 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 691 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 767.00 | 1 585 553.00 | | 1 460 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 437.00 | 1 459 246.00 | | 1 120 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 933.00 | | 1 774 933.00 | 1 774 933.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 492.00 | | 1 775 492.00 | 1 775 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 584.00 | 4 862.00 | | 170 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 058.00 | 4 862.00 | | 306 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 058.00 | -4 862.00 | | -271 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 112.00 | -3 463.00 | | -5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 225.00 | 2 177 919.00 | | 2 040 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 520.00 | 2 236 904.00 | | 2 172 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 296.00 | -58 985.00 | | -132 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 886.00 | | 3 552.00 | 929 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 133.00 | | 3 552.00 | 810 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 628.00 | 86 126.00 | | 310 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 706.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 114.00 | 85 421.00 | | 308 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 746.00 | 95 020.00 | 176 748.00 | 192 746.00 |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | 45.00 | | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | 45.00 | | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 650.00 | 95 065.00 | 176 748.00 | 197 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 176 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 458.00 | 457 458.00 | | 457 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VC Groupe et associés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 949 839.00 | 949 839.00 | | 949 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 889.00 | 418 889.00 | | 418 889.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 768.00 | 1 460 768.00 | | 1 460 768.00 |