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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AN Terrains | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
AP Constructions | 639 037.00 | 475 264.00 | 163 772.00 | 639 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 518.00 | 536 004.00 | 192 513.00 | 728 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 480.00 | 542 665.00 | 229 815.00 | 772 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 515.00 | 1 568 205.00 | 609 310.00 | 2 177 515.00 |
BT Marchandises | 2 481 203.00 | 237 089.00 | 2 244 114.00 | 2 481 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 694.00 | 125 871.00 | 871 823.00 | 997 694.00 |
BZ Autres créances | 127 203.00 | | 127 203.00 | 127 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 668.00 | 11 807.00 | 290 861.00 | 302 668.00 |
CF Disponibilités | 1 870 523.00 | | 1 870 523.00 | 1 870 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 212.00 | 374 767.00 | 5 458 445.00 | 5 833 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 727.00 | 1 942 972.00 | 6 067 755.00 | 8 010 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 380 290.00 | | | 1 380 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 375.00 | | | 623 375.00 |
DK Provisions réglementées | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 573.00 | | | 2 502 573.00 |
DP Provisions pour risques | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 199.00 | | | 516 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 035.00 | | | 545 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 988.00 | | | 1 835 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 199.00 | | | 426 199.00 |
EA Autres dettes | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 083.00 | | | 3 352 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 755.00 | | | 6 067 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 187.00 | | | 2 500 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 279 358.00 | 29 367.00 | 8 308 725.00 | 8 279 358.00 |
FG Production vendue services | 400 730.00 | | 400 730.00 | 400 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 088.00 | 29 367.00 | 8 709 455.00 | 8 680 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 234 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 944 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 835 728.00 | | | 8 835 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 353.00 | | | 8 212 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 375.00 | | | 623 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 911.00 | | 217 939.00 | 2 014 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 319.00 | 2 177 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 319.00 | 2 142 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 543.00 | | 217 939.00 | 1 979 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 869.00 | 107 787.00 | 46 414.00 | 1 506 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 598.00 | 107 787.00 | 46 414.00 | 1 492 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 889.00 | 3 519.00 | | 60 889.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 300.00 | 53 000.00 | 55 200.00 | 215 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 237 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 584.00 | 19 999.00 | 4 713.00 | 110 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 584.00 | 268 895.00 | 4 713.00 | 110 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 773.00 | 325 414.00 | 59 913.00 | 386 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 088.00 | 59 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 988.00 | 1 835 988.00 | | 1 835 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 846 752.00 | 846 752.00 | | 846 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
VB T. V. A. | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
VC Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 199.00 | 209 339.00 | 306 860.00 | 516 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 079.00 | | | 168 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 414.00 | 1 027 876.00 | 159 537.00 | 1 187 414.00 |
VW T.V.A. | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 047.00 | 2 500 187.00 | 306 860.00 | 2 807 047.00 |