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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 6 499.00 | 6 344.00 | 155.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 769.00 | 205 263.00 | 27 506.00 | 232 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 362.00 | 252 436.00 | 14 926.00 | 267 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 584.00 | 466 773.00 | 67 811.00 | 534 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 561.00 | 466 773.00 | 206 787.00 | 673 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | 27 180.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 92 197.00 | 101 995.00 | | 92 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 825.00 | 14 120.00 | | 13 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | 64 167.00 | | 44 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 943.00 | 42 302.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 227.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 591.00 | 120 816.00 | | 114 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 787.00 | 222 811.00 | | 206 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825.00 | 8 809.00 | 5 017.00 | 13 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 271.00 | 7 468.00 | 804.00 | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 591.00 | 109 574.00 | 5 017.00 | 114 591.00 |