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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 853.00 | 111 609.00 | 244.00 | 111 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 606.00 | 387.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 297.00 | 147 220.00 | 81 076.00 | 228 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 488.00 | 259 436.00 | 105 052.00 | 364 488.00 |
BP En cours de production de services | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 960.00 | 29 408.00 | 260 553.00 | 289 960.00 |
BZ Autres créances | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
CF Disponibilités | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 126.00 | 29 408.00 | 551 718.00 | 581 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 614.00 | 288 844.00 | 656 770.00 | 945 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 16 575.00 | 4 647.00 | | 16 575.00 |
DH Report à nouveau | | -3 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 584.00 | 68 042.00 | | 124 584.00 |
DL TOTAL (I) | 273 158.00 | 201 575.00 | | 273 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 1 500.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 1 500.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 826.00 | 179 557.00 | | 131 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 536.00 | 45 397.00 | | 28 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 624.00 | 236 243.00 | | 206 624.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 4 334.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 412.00 | 472 767.00 | | 377 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 770.00 | 675 842.00 | | 656 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 746.00 | 341 039.00 | | 287 746.00 |