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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 940.00 | 1 290.00 | 4 230.00 |
AN Terrains | 264 508.00 | | 264 508.00 | 264 508.00 |
AP Constructions | 1 556 494.00 | 251 111.00 | 1 305 383.00 | 1 556 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 372.00 | 522 062.00 | 371 310.00 | 893 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 655.00 | 235 556.00 | 263 099.00 | 498 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 469.00 | 1 011 670.00 | 2 205 799.00 | 3 217 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
BT Marchandises | 494 454.00 | 1 880.00 | 492 574.00 | 494 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 215.00 | 19 349.00 | 1 065 866.00 | 1 085 215.00 |
BZ Autres créances | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
CF Disponibilités | 2 204 311.00 | | 2 204 311.00 | 2 204 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 923.00 | 21 229.00 | 4 518 693.00 | 4 539 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 391.00 | 1 032 900.00 | 6 724 492.00 | 7 757 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 687 644.00 | 2 102 103.00 | | 2 687 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 179.00 | 1 372 943.00 | | 1 302 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 592.00 | 3 491 815.00 | | 4 006 592.00 |
DP Provisions pour risques | 946 241.00 | 1 188 420.00 | | 946 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 241.00 | 1 195 420.00 | | 951 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 087.00 | 928 780.00 | | 689 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 703.00 | 62 934.00 | | 28 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 845.00 | 378 734.00 | | 517 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 186.00 | 683 023.00 | | 312 186.00 |
EA Autres dettes | 218 839.00 | 205 713.00 | | 218 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 659.00 | 2 259 184.00 | | 1 766 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 492.00 | 6 946 419.00 | | 6 724 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 967.00 | 1 570 238.00 | | 1 318 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 351.00 | | 992 155.00 | 2 961 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 037.00 | 3 217 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 037.00 | 3 213 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 1 900.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 811.00 | | 990 255.00 | 2 958 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 672.00 | 190 655.00 | 63 656.00 | 884 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 610.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 342.00 | 190 044.00 | 63 656.00 | 882 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 195 420.00 | | 244 179.00 | 1 195 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 835.00 | 2 928.00 | 65 414.00 | 81 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 835.00 | 4 808.00 | 65 414.00 | 81 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 255.00 | 4 808.00 | 309 593.00 | 1 277 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 808.00 | 67 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 242 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 845.00 | 517 845.00 | | 517 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 839.00 | 218 839.00 | | 218 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 006.00 | 1 062 006.00 | | 1 062 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VB T. V. A. | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 087.00 | 241 395.00 | 447 692.00 | 689 087.00 |
VI Groupe et associés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 647.00 | | | 239 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 482.00 | 1 297 482.00 | | 1 297 482.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 659.00 | 1 318 967.00 | 447 692.00 | 1 766 659.00 |