| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 025.00 | 15 265.00 | 1 760.00 | 17 025.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 641.00 | 133 364.00 | 49 278.00 | 182 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 985.00 | 1 521 415.00 | 1 323 570.00 | 2 844 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 011.00 | 1 680 043.00 | 1 673 967.00 | 3 354 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 336.00 | 24 805.00 | 1 595 530.00 | 1 620 336.00 |
BZ Autres créances | 470 132.00 | | 470 132.00 | 470 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
CF Disponibilités | 6 226 388.00 | | 6 226 388.00 | 6 226 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 665.00 | 24 805.00 | 8 534 860.00 | 8 559 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 676.00 | 1 704 849.00 | 10 208 828.00 | 11 913 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 120.00 | 532 120.00 | | 532 120.00 |
DH Report à nouveau | 7 409 304.00 | 6 575 092.00 | | 7 409 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 506.00 | 954 212.00 | | 497 506.00 |
DL TOTAL (I) | 8 768 930.00 | 8 391 423.00 | | 8 768 930.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 712.00 | 420 699.00 | | 316 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 650.00 | 513 147.00 | | 449 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 683.00 | 745 059.00 | | 611 683.00 |
EA Autres dettes | 42 737.00 | 66 262.00 | | 42 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 898.00 | 1 749 284.00 | | 1 424 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 828.00 | 10 155 707.00 | | 10 208 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 218.00 | 1 415 680.00 | | 1 213 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463 712.00 | 438 370.00 | 6 902 082.00 | 6 463 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 712.00 | 438 370.00 | 6 902 082.00 | 6 463 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 813.00 | | | 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 063.00 | 3 598.00 | | 2 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 788.00 | 158 441.00 | | 193 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 781 305.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 788.00 | 939 746.00 | | 248 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 18 183.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 175 028.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 367.00 | 764 718.00 | | 248 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 069.00 | 416 786.00 | | 163 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 933.00 | 7 591 441.00 | | 7 168 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671 426.00 | 6 637 229.00 | | 6 671 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 506.00 | 954 212.00 | | 497 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 115.00 | 488 060.00 | | 353 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 102.00 | | 157 680.00 | 3 389 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 525.00 | 178 247.00 | 3 354 011.00 | 14 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | 178 247.00 | 3 037 627.00 | 14 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 025.00 | | | 308 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 718.00 | | 157 680.00 | 3 072 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 281.00 | 499 009.00 | 178 246.00 | 1 359 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 1 853.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 870.00 | 497 155.00 | 178 246.00 | 1 345 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 638.00 | 168.00 | | 24 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 638.00 | 168.00 | | 24 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 638.00 | 168.00 | | 39 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 080.00 | 264 080.00 | | 264 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 357.00 | 1 593 357.00 | | 1 593 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VB T. V. A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 256.00 | 104 576.00 | 211 680.00 | 316 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 744.00 | | | 103 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 340.00 | 2 124 340.00 | | 2 124 340.00 |
VW T.V.A. | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 898.00 | 1 213 218.00 | 211 680.00 | 1 424 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 389.00 | 112 049.00 | | 116 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 599.00 | 26 184.00 | | 22 599.00 |
ST Autres comptes | 961 798.00 | 1 098 026.00 | | 961 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 589.00 | 327 903.00 | | 362 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 635.00 | 420 260.00 | | 339 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338 708.00 | 975 403.00 | | 1 338 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 533.00 | 8 703.00 | | 8 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 389.00 | 112 049.00 | | 116 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 760.00 | 725 038.00 | | 632 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 494.00 | 475 023.00 | | 484 494.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 228.00 | 2 436 220.00 | | 2 694 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |