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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
AN Terrains | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
AP Constructions | 353 855.00 | 193 547.00 | 160 308.00 | 353 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 984.00 | 24 850.00 | 21 134.00 | 45 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 590.00 | 219 243.00 | 263 347.00 | 482 590.00 |
BT Marchandises | 493 851.00 | | 493 851.00 | 493 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BZ Autres créances | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 433.00 | | 249 433.00 | 249 433.00 |
CF Disponibilités | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 765.00 | | 942 765.00 | 942 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 355.00 | 219 243.00 | 1 206 112.00 | 1 425 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 23 534.00 | 846.00 | 22 688.00 | 23 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
DG Autres réserves | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
DH Report à nouveau | 791 015.00 | 783 975.00 | | 791 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | 7 040.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 799.00 | 1 068 301.00 | | 1 073 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 670.00 | 98 059.00 | | 93 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 3 166.00 | | 5 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 60 015.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 313.00 | 161 392.00 | | 132 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 112.00 | 1 229 693.00 | | 1 206 112.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 313.00 | 161 392.00 | | 132 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 1 404.00 | | 1 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 610.00 | 24 748.00 | | 10 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 282.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 129.00 | 137 686.00 | | 126 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 630.00 | 130 646.00 | | 120 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | 7 040.00 | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 145.00 | | 2 445.00 | 480 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 439.00 | | 2 445.00 | 446 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 098.00 | 16 299.00 | | 202 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 098.00 | 16 299.00 | | 202 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 646.00 | | 4 800.00 | 5 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646.00 | | 4 800.00 | 5 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VI Groupe et associés | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | 7 168.00 | | 8 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 069.00 | 1 553.00 | | 14 069.00 |
ST Autres comptes | 26 384.00 | 31 042.00 | | 26 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | 3 774.00 | | 7 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 673.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 314.00 | 7 841.00 | | 9 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 241.00 | 38 369.00 | | 48 241.00 |