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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 603.00 | 43 683.00 | 7 920.00 | 51 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 309.00 | 226 679.00 | 44 630.00 | 271 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 760.00 | 270 362.00 | 192 397.00 | 462 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 541.00 | 14 930.00 | 671 611.00 | 686 541.00 |
BZ Autres créances | 2 262 313.00 | | 2 262 313.00 | 2 262 313.00 |
CF Disponibilités | 3 223 398.00 | | 3 223 398.00 | 3 223 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 472.00 | 14 930.00 | 6 167 541.00 | 6 182 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 231.00 | 285 293.00 | 6 359 939.00 | 6 645 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 179 501.00 | 3 721 115.00 | | 4 179 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 226.00 | 458 387.00 | | 582 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 727.00 | 4 509 501.00 | | 5 091 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699.00 | 2 654.00 | | 1 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 744.00 | 162 085.00 | | 222 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 85 919.00 | | 70 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 461.00 | 806 188.00 | | 943 461.00 |
EA Autres dettes | 26 719.00 | 30 612.00 | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 281.00 | 1 095 259.00 | | 1 265 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 939.00 | 5 607 691.00 | | 6 359 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 233 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 233 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 756.00 | 4 042.00 | | 14 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 807.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 825.00 | 2 236.00 | | 12 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 378.00 | 66 297.00 | | 111 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 334.00 | 160 675.00 | | 221 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 227.00 | 3 805 988.00 | | 4 287 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 000.00 | 3 347 602.00 | | 3 705 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 226.00 | 458 387.00 | | 582 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 982.00 | | 17 136.00 | 490 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 358.00 | 462 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 718.00 | 322 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 599.00 | | | 125 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 574.00 | | 17 056.00 | 347 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 809.00 | | 79.00 | 17 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 978.00 | 20 597.00 | 45 212.00 | 294 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 338.00 | 20 597.00 | 41 572.00 | 291 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 461.00 | 943 461.00 | | 943 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 053.00 | 246 643.00 | | 248 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 686 541.00 | 686 541.00 | | 686 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 313.00 | 2 262 313.00 | | 2 262 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 212.00 | 2 954 324.00 | 17 888.00 | 2 972 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 281.00 | 1 263 871.00 | 1 410.00 | 1 265 281.00 |