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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 458 100.00 | |
BF Prêts | | | 304 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 983 863.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 808 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 827 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 811 846.00 | |
CU Autres participations | | | 17 220 906.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
DG Autres réserves | 11 181 739.00 | 11 521 109.00 | | 11 181 739.00 |
DH Report à nouveau | | 1 139 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 366 617.00 | 5 155 292.00 | | 7 366 617.00 |
DL TOTAL (I) | 18 739 512.00 | 18 006 735.00 | | 18 739 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 409.00 | 34 243.00 | | 49 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 333.00 | 34 268.00 | | 72 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 811 846.00 | 18 041 003.00 | | 18 811 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 384 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 511 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 444 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 802.00 | 91 593.00 | | 77 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 353.00 | 5 295 877.00 | | 7 511 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 735.00 | 140 585.00 | | 144 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 366 617.00 | 5 155 292.00 | | 7 366 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 012 287.00 | | 1 577.00 | 18 012 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 17 983 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 17 983 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012 287.00 | | 1 577.00 | 18 012 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 839.00 | 827 983.00 | | 1 132 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 839.00 | 827 983.00 | | 1 132 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |