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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 11 403.00 | 2 096.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 394.00 | 122 164.00 | 12 230.00 | 134 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 676.00 | 36 673.00 | 28 003.00 | 64 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 008.00 | 170 241.00 | 76 767.00 | 247 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BN En cours de production de biens | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 222 334.00 | | 222 334.00 | 222 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 739.00 | | 342 739.00 | 342 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 747.00 | 170 241.00 | 419 506.00 | 589 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 121.00 | 73 807.00 | | 29 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 724.00 | 105 314.00 | | 180 724.00 |
DL TOTAL (I) | 319 846.00 | 289 121.00 | | 319 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 54 436.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 10 446.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 457.00 | 72 128.00 | | 74 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 660.00 | 137 011.00 | | 99 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 506.00 | 426 133.00 | | 419 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 694.00 | 14 680.00 | 34 133.00 | 189 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 694.00 | 14 680.00 | 34 133.00 | 189 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |