| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 17 535.00 | 3 616.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 658.00 | 192 646.00 | 101 012.00 | 293 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 920.00 | 210 181.00 | 106 379.00 | 316 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 345 131.00 | | 345 131.00 | 345 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 703.00 | | 454 703.00 | 454 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 623.00 | 210 181.00 | 561 442.00 | 771 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 408 246.00 | | | 408 246.00 |
DH Report à nouveau | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DK Provisions réglementées | -31 021.00 | | | -31 021.00 |
DL TOTAL (I) | 415 745.00 | | | 415 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 442.00 | | | 561 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 808 711.00 | | 808 711.00 | 808 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 311.00 | | 809 311.00 | 809 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 362.00 | | | 859 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 404.00 | | | 851 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 562.00 | | 4 178.00 | 380 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 820.00 | 316 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 820.00 | 314 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 451.00 | | 4 178.00 | 378 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 091.00 | 62 535.00 | 42 444.00 | 190 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 091.00 | 62 535.00 | 42 444.00 | 190 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -21 622.00 | 21 622.00 | 31 012.00 | -21 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | -21 622.00 | 21 622.00 | 31 012.00 | -21 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 043.00 | 98 617.00 | 1 427.00 | 100 043.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 697.00 | 109 857.00 | 35 840.00 | 145 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 777.00 | | | 777.00 |
ST Autres comptes | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 674.00 | | | 157 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 605.00 | | | 303 605.00 |