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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 982.00 | 47 551.00 | 431.00 | 47 982.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 768.00 | 284 306.00 | 15 462.00 | 299 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 63 002.00 | 1 970.00 | 64 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 869.00 | 501 573.00 | 29 296.00 | 530 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 097.00 | 48 783.00 | 200 314.00 | 249 097.00 |
CF Disponibilités | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 622.00 | 48 783.00 | 350 838.00 | 399 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 490.00 | 550 356.00 | 380 134.00 | 930 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
DH Report à nouveau | -255 488.00 | -188 848.00 | | -255 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 124.00 | -66 641.00 | | -171 124.00 |
DL TOTAL (I) | 58 758.00 | 229 882.00 | | 58 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | 18 454.00 | | 10 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 557.00 | 96 146.00 | | 97 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 295.00 | 30 224.00 | | 138 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 397.00 | 94 372.00 | | 70 397.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | 1 032.00 | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 376.00 | 240 228.00 | | 321 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 134.00 | 470 110.00 | | 380 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 121.00 | 229 286.00 | | 318 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 908.00 | | 270 908.00 | 270 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 908.00 | | 270 908.00 | 270 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 994.00 | 2 507.00 | | 13 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 994.00 | 2 507.00 | | 13 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 168.00 | -2 507.00 | | -10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 800.00 | 466 690.00 | | 340 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 924.00 | 533 330.00 | | 511 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 124.00 | -66 641.00 | | -171 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 256.00 | 11 982.00 | | 13 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 205.00 | | 5 664.00 | 525 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 967.00 | | 449.00 | 58 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 238.00 | | 5 216.00 | 466 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 742.00 | 11 831.00 | | 489 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 596.00 | 956.00 | | 46 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 147.00 | 10 875.00 | | 443 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 724.00 | 48 783.00 | 59 724.00 | 59 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 724.00 | 48 783.00 | 59 724.00 | 59 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 724.00 | 48 783.00 | 59 724.00 | 59 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 724.00 | 97 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 783.00 | 59 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 942.00 | 7 687.00 | 3 255.00 | 10 942.00 |
VI Groupe et associés | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VW T.V.A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 376.00 | 318 121.00 | 3 255.00 | 321 376.00 |