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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AN Terrains | 111 264.00 | 8 556.00 | 102 708.00 | 111 264.00 |
AP Constructions | 223 504.00 | 196 252.00 | 27 252.00 | 223 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 780.00 | 787 745.00 | 164 035.00 | 951 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 574.00 | 236 956.00 | 6 618.00 | 243 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 711.00 | 1 229 509.00 | 346 201.00 | 1 575 711.00 |
BP En cours de production de services | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
BT Marchandises | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BZ Autres créances | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 233 427.00 | | 233 427.00 | 233 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 053.00 | | 995 053.00 | 995 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 764.00 | 1 229 509.00 | 1 341 255.00 | 2 570 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DH Report à nouveau | 97 083.00 | 79 810.00 | | 97 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 370.00 | 21 264.00 | | 51 370.00 |
DL TOTAL (I) | 614 445.00 | 563 074.00 | | 614 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 564.00 | 318 859.00 | | 273 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 002.00 | 462.00 | | 78 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 103 994.00 | | 48 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | 73 081.00 | | 60 727.00 |
EA Autres dettes | 253 741.00 | 271 882.00 | | 253 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 086.00 | 30 257.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 810.00 | 798 537.00 | | 726 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 255.00 | 1 361 611.00 | | 1 341 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 132.00 | | 54 885.00 | 1 521 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 44 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 1 575 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 722.00 | | 54 400.00 | 1 475 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 901.00 | | 485.00 | 43 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 541.00 | 59 968.00 | | 1 169 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 541.00 | 59 968.00 | | 1 169 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
VI Groupe et associés | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VW T.V.A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 442.00 | 724 442.00 | | 724 442.00 |