| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 885.00 | 82 415.00 | 469.00 | 82 885.00 |
AP Constructions | 217 878.00 | 44 643.00 | 173 234.00 | 217 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 114.00 | 1 034 054.00 | 217 059.00 | 1 251 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 297.00 | 50 471.00 | 37 825.00 | 88 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 615.00 | | 66 615.00 | 66 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 801.00 | 1 321 113.00 | 563 687.00 | 1 884 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984 460.00 | 115 952.00 | 868 508.00 | 984 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 279 926.00 | | 1 279 926.00 | 1 279 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
BT Marchandises | 27 772.00 | 6 325.00 | 21 447.00 | 27 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 268.00 | | 1 371 268.00 | 1 371 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 434.00 | | 136 434.00 | 136 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 939.00 | 122 277.00 | 4 372 662.00 | 4 494 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 740.00 | 1 443 390.00 | 4 936 350.00 | 6 379 740.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 858.00 | 109 528.00 | 68 329.00 | 177 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 050.00 | 538 050.00 | | 538 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
DG Autres réserves | 545 672.00 | 472 224.00 | | 545 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 855.00 | 230 918.00 | | 852 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 720.00 | 33 947.00 | | 29 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 102.00 | 1 328 945.00 | | 2 020 102.00 |
DP Provisions pour risques | 259 301.00 | | | 259 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 547.00 | 2 520.00 | | 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 848.00 | 2 520.00 | | 259 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 611.00 | 1 127 486.00 | | 1 651 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 920.00 | | |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 26 160.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 399.00 | 3 319 846.00 | | 2 656 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 350.00 | 4 651 312.00 | | 4 936 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 142 182.00 | | 11 142 182.00 | 11 142 182.00 |
FG Production vendue services | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 982.00 | | 11 159 982.00 | 11 159 982.00 |
FM Production stockée | | | 969 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 848.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 046 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 029.00 | 305.00 | | 8 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 427.00 | 703 506.00 | | 6 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 31 749.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 456.00 | 735 561.00 | | 44 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 705 488.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 706 991.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 456.00 | 28 570.00 | | 14 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 440.00 | 77 332.00 | | 375 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 720.00 | 9 109 620.00 | | 12 327 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 474 865.00 | 8 878 702.00 | | 11 474 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 855.00 | 230 918.00 | | 852 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 795.00 | 68 208.00 | | 69 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 516.00 | | 152 706.00 | 1 777 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 751.00 | | 70 107.00 | 107 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 420.00 | 1 884 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 420.00 | 1 557 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | 708.00 | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 866.00 | | 81 844.00 | 1 520 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 721.00 | | 48.00 | 66 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 596.00 | 134 018.00 | 5 500.00 | 1 192 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 031.00 | 22 497.00 | | 87 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 6 112.00 | | 76 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 261.00 | 105 408.00 | 5 500.00 | 1 029 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 520.00 | 259 848.00 | 2 520.00 | 2 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 949.00 | 122 277.00 | 106 949.00 | 106 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 949.00 | 122 277.00 | 136 949.00 | 136 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 469.00 | 382 125.00 | 139 469.00 | 139 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 125.00 | 109 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 269.00 | | | 1 371 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VB T. V. A. | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
VC Groupe et associés | 299 917.00 | | | 299 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VP Divers | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 435.00 | | | 136 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 480.00 | 1 919 864.00 | 66 616.00 | 1 986 480.00 |