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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 964.00 | 518 927.00 | 17 038.00 | 535 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 650.00 | 674 464.00 | 93 186.00 | 767 650.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 494 185.00 | | 5 494 185.00 | 5 494 185.00 |
BZ Autres créances | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CF Disponibilités | 9 063 628.00 | | 9 063 628.00 | 9 063 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 757 226.00 | | 14 757 226.00 | 14 757 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 524 876.00 | 674 464.00 | 14 850 412.00 | 15 524 876.00 |
CU Autres participations | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
DL TOTAL (I) | 288 205.00 | | | 288 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 781.00 | | | 899 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
EA Autres dettes | 13 389 416.00 | | | 13 389 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 553 456.00 | | | 14 553 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 850 412.00 | | | 14 850 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 552 810.00 | | | 14 552 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 781.00 | | | 899 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 627.00 | | 2 115 627.00 | 2 115 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 627.00 | | 2 115 627.00 | 2 115 627.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 926.00 | | | 2 267 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 393.00 | | | 2 120 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 984.00 | | 666.00 | 766 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 298.00 | | 666.00 | 535 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 943.00 | 15 520.00 | | 658 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 537.00 | | | 155 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 406.00 | 15 520.00 | | 503 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 141.00 | 2 610.00 | | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141.00 | 2 610.00 | | 6 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 389 416.00 | 13 389 416.00 | | 13 389 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UX Autres créances clients | 5 494 185.00 | 5 494 185.00 | | 5 494 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 684.00 | 10 038.00 | 646.00 | 10 684.00 |
VI Groupe et associés | 899 781.00 | 899 781.00 | | 899 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 603 557.00 | 5 602 598.00 | 959.00 | 5 603 557.00 |
VW T.V.A. | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 553 456.00 | 14 552 810.00 | 646.00 | 14 553 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 202 372.00 | | | 202 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 971.00 | | | 454 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 987.00 | | | 310 987.00 |