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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 503.00 | 66 055.00 | 2 448.00 | 68 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 162.00 | 434 872.00 | 106 290.00 | 541 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 888.00 | | 144 888.00 | 144 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 907.00 | 500 926.00 | 3 283 980.00 | 3 784 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 962.00 | 10 900.00 | 63 061.00 | 73 962.00 |
BZ Autres créances | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CF Disponibilités | 15 642 907.00 | | 15 642 907.00 | 15 642 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 797 909.00 | 10 900.00 | 15 787 008.00 | 15 797 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 582 815.00 | 511 827.00 | 19 070 989.00 | 19 582 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 272 500.00 | 2 272 500.00 | | 2 272 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
DG Autres réserves | 336 281.00 | 937 467.00 | | 336 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 867.00 | 360 570.00 | | 329 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 716.00 | 3 811 605.00 | | 3 179 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 731.00 | 389 478.00 | | 327 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 280.00 | 129 222.00 | | 65 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 13 484.00 | | 5 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 776.00 | 394 787.00 | | 315 776.00 |
EA Autres dettes | 15 176 608.00 | 15 691 918.00 | | 15 176 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 891 273.00 | 16 618 889.00 | | 15 891 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 070 989.00 | 20 430 494.00 | | 19 070 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 626 512.00 | 960 111.00 | | 15 626 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 690.00 | 5 219.00 | 9.00 | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 5 219.00 | 9.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 5 219.00 | 9.00 | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 219.00 | 9.00 | |