| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
AH Fonds commercial | 104 610.00 | 71 500.00 | 33 110.00 | 104 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 544.00 | 261 176.00 | 27 368.00 | 288 544.00 |
AN Terrains | 1 857 576.00 | 1 175 412.00 | 682 165.00 | 1 857 576.00 |
AP Constructions | 1 862 504.00 | 1 656 811.00 | 205 693.00 | 1 862 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 617.00 | 416 821.00 | 81 796.00 | 498 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917 122.00 | 2 550 599.00 | 3 366 523.00 | 5 917 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 128 184.00 | 6 346 051.00 | 4 782 133.00 | 11 128 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 427.00 | | 353 427.00 | 353 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786 138.00 | 591 354.00 | 26 194 784.00 | 26 786 138.00 |
BZ Autres créances | 4 936 820.00 | | 4 936 820.00 | 4 936 820.00 |
CF Disponibilités | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 159 700.00 | 591 354.00 | 31 568 346.00 | 32 159 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 287 884.00 | 6 937 406.00 | 36 350 479.00 | 43 287 884.00 |
CU Autres participations | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 710.00 | -638 025.00 | | 2 537 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908 302.00 | -1 706 899.00 | | -4 908 302.00 |
DK Provisions réglementées | 186 314.00 | 196.00 | | 186 314.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 353.00 | -1 293 802.00 | | -1 063 353.00 |
DP Provisions pour risques | 270 937.00 | 417 712.00 | | 270 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 412.00 | 610 257.00 | | 1 019 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 350.00 | 1 027 969.00 | | 1 290 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 010.00 | 12 472.00 | | 9 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 800.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 493.00 | 16 264.00 | | 15 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755 631.00 | 2 533 470.00 | | 6 755 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722 237.00 | 2 677 002.00 | | 5 722 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667 722.00 | 29 774.00 | | 1 667 722.00 |
EA Autres dettes | 21 951 577.00 | 9 711 363.00 | | 21 951 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 123 482.00 | 14 982 146.00 | | 36 123 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 350 479.00 | 14 716 313.00 | | 36 350 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
FG Production vendue services | 34 048 368.00 | 199 919.00 | 34 248 287.00 | 34 048 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099 246.00 | 199 919.00 | 34 299 165.00 | 34 099 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 651 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 273 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 265 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 147 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 554.00 | |
GE Autres charges | | | 675 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 413 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 895 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 131.00 | 68 000.00 | | 37 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 775.00 | 22 109.00 | | 149 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 906.00 | 90 259.00 | | 186 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 271.00 | 20 099.00 | | -4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 883.00 | 46 979.00 | | 17 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 118.00 | 417 984.00 | | 186 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 731.00 | 485 063.00 | | 199 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 824.00 | -394 804.00 | | -12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 838 418.00 | 17 124 185.00 | | 36 838 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 746 720.00 | 18 831 083.00 | | 41 746 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908 302.00 | -1 706 899.00 | | -4 908 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 447.00 | | 6 327 234.00 | 4 985 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 649.00 | 244 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 497.00 | 11 128 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 181.00 | 606 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 668.00 | 10 277 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 063.00 | | 95 004.00 | 524 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 395 139.00 | | 6 051 601.00 | 4 395 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 245.00 | | 180 629.00 | 66 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 632.00 | 2 790 185.00 | 177 114.00 | 3 454 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 177.00 | 58 545.00 | 12 181.00 | 211 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 456.00 | 2 721 120.00 | 164 933.00 | 3 243 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 186 118.00 | | 196.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 969.00 | 671 306.00 | 408 926.00 | 1 027 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 278 347.00 | 1.00 | | 278 347.00 |
6T Sur comptes clients | 264 684.00 | 371 504.00 | 44 834.00 | 264 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 031.00 | 371 505.00 | 44 834.00 | 543 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 196.00 | 1 228 929.00 | 453 760.00 | 1 571 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755 631.00 | 6 646 966.00 | 108 665.00 | 6 755 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654 158.00 | 1 647 647.00 | 6 511.00 | 1 654 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 004.00 | 1 699 431.00 | 873 573.00 | 2 573 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667 722.00 | 1 667 722.00 | | 1 667 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859 108.00 | 4 859 108.00 | | 4 859 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
UX Autres créances clients | 26 286 102.00 | 25 195 003.00 | 1 091 099.00 | 26 286 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 945.00 | 98 595.00 | 36 350.00 | 134 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 036.00 | | 500 036.00 | 500 036.00 |
VB T. V. A. | 2 376 226.00 | 2 376 226.00 | | 2 376 226.00 |
VC Groupe et associés | 604 109.00 | 604 109.00 | | 604 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 107 961.00 | 17 107 961.00 | | 17 107 961.00 |
VP Divers | 1 292 510.00 | 1 292 510.00 | | 1 292 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 330.00 | 84 330.00 | | 84 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 048.00 | 492 048.00 | | 492 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 878 514.00 | 30 104 136.00 | 1 774 377.00 | 31 878 514.00 |
VW T.V.A. | 1 366 764.00 | 1 366 764.00 | | 1 366 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 482.00 | 35 132 920.00 | 990 562.00 | 36 123 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | 250.00 | | 387.00 |