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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 8 939.00 | 2 583.00 | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 758.00 | 77 830.00 | 928.00 | 78 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 328.00 | 89 207.00 | 4 121.00 | 93 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 966.00 | 14 826.00 | 286 140.00 | 300 966.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 786.00 | 14 826.00 | 327 960.00 | 342 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 114.00 | 104 033.00 | 332 081.00 | 436 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 485.00 | -2 001.00 | | -1 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604.00 | 516.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 69 490.00 | 68 886.00 | | 69 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 081.00 | 109 703.00 | | 98 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 9 402.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 700.00 | 152 856.00 | | 152 700.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 6 153.00 | | 4 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 590.00 | 279 696.00 | | 262 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 081.00 | 348 582.00 | | 332 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 286.00 | 175 027.00 | | 189 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 420.00 | 15 078.00 | 679 498.00 | 664 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 420.00 | 15 078.00 | 679 498.00 | 664 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 585.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 585.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 585.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -951.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 340.00 | 635 320.00 | | 684 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 735.00 | 634 804.00 | | 683 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604.00 | 516.00 | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 683.00 | | 2 860.00 | 90 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 93 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 81 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 662.00 | | 2 860.00 | 8 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 058.00 | 2 364.00 | 215.00 | 87 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 1 060.00 | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | 1 304.00 | 215.00 | 79 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 279 788.00 | 279 788.00 | | 279 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 081.00 | 24 777.00 | 73 304.00 | 98 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 015.00 | 290 227.00 | 21 788.00 | 312 015.00 |
VW T.V.A. | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 590.00 | 189 286.00 | 73 304.00 | 262 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | 4 007.00 | | 5 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 011.00 | 12 573.00 | | 13 011.00 |
ST Autres comptes | 65 405.00 | 74 087.00 | | 65 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 491.00 | 26 894.00 | | 28 491.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | 10 638.00 | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 737.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 571.00 | 5 744.00 | | 7 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 145.00 | 111 778.00 | | 130 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 105.00 | 14 881.00 | | 14 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 207.00 | 124 191.00 | | 109 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |