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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722.00 | 2 658.00 | 1 064.00 | 3 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 517.00 | 160 820.00 | 17 697.00 | 178 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 712.00 | 71 854.00 | 13 859.00 | 85 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 001.00 | 235 331.00 | 32 670.00 | 268 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BT Marchandises | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 491.00 | | 274 491.00 | 274 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 492.00 | 235 331.00 | 307 160.00 | 542 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
DL TOTAL (I) | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
DP Provisions pour risques | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 160.00 | | | 307 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 912.00 | | 87 912.00 | 87 912.00 |
FG Production vendue services | 279 201.00 | | 279 201.00 | 279 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 113.00 | | 367 113.00 | 367 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 042.00 | | | 386 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 176.00 | | | 328 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 976.00 | | 25.00 | 267 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 229.00 | | | 264 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 104.00 | 18 228.00 | | 217 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 241.00 | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 686.00 | 16 987.00 | | 215 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 313.00 | 14 615.00 | 18 313.00 | 18 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 313.00 | 14 615.00 | 18 313.00 | 18 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 615.00 | 18 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 394.00 | 3 741.00 | 9 652.00 | 13 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 343.00 | 128 293.00 | 50.00 | 128 343.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 955.00 | 49 302.00 | 9 652.00 | 58 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
ST Autres comptes | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
YT Sous‐traitance | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
ZE Dividendes | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |