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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 500.00 | 197 896.00 | 90 604.00 | 288 500.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 357 776.00 | 264 786.00 | 92 990.00 | 357 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 672.00 | 571.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 609.00 | 120 301.00 | 14 308.00 | 134 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 559.00 | 585 077.00 | 199 482.00 | 784 559.00 |
BN En cours de production de biens | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 284.00 | 45 161.00 | 371 123.00 | 416 284.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
CF Disponibilités | 402 270.00 | | 402 270.00 | 402 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 241.00 | 45 161.00 | 965 080.00 | 1 010 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 801.00 | 630 238.00 | 1 164 562.00 | 1 794 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 408 765.00 | 438 616.00 | | 408 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 038.00 | 70 649.00 | | 91 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305.00 | 3 045.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 627 658.00 | 638 860.00 | | 627 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121.00 | 68 267.00 | | 55 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 940.00 | 17 817.00 | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 254.00 | 61 001.00 | | 77 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 073.00 | 190 024.00 | | 200 073.00 |
EA Autres dettes | 104 957.00 | 104 714.00 | | 104 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 560.00 | 2 950.00 | | 27 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 905.00 | 444 774.00 | | 536 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 562.00 | 1 083 634.00 | | 1 164 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 822.00 | 423 032.00 | | 516 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 062.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 044.00 | | 41 953.00 | 772 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 784 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 438.00 | 494 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 922.00 | | | 289 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 122.00 | | 41 944.00 | 482 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 078.00 | 69 437.00 | 29 438.00 | 545 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 634.00 | 19 685.00 | | 179 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 444.00 | 49 752.00 | 29 438.00 | 365 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 818.00 | 14 252.00 | 51 909.00 | 82 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 818.00 | 14 252.00 | 51 909.00 | 82 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 818.00 | 14 252.00 | 51 909.00 | 82 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 252.00 | 51 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 853.00 | 163 853.00 | | 163 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 416 284.00 | 416 284.00 | | 416 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 121.00 | 35 038.00 | 20 082.00 | 55 121.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 139.00 | 492 139.00 | | 492 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 905.00 | 516 822.00 | 20 082.00 | 536 905.00 |